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03,2023在美国硅谷银行上周暴雷并“光速”破产后，市场投资者开始将担忧的目光从美国转移到亚洲，开始关注起日本各银行对美国债券的巨额投资。财联社多篇文章已经讨论过，硅谷银行之所以陷入困境，其根源是该银行在吸收大量存款后，投入了数百亿美元的资金用于购买长期债券，而这使得该银行在美联储大幅加息时承受了巨额亏损压力——而令人担忧的是，日本银行在过去十年内也是这么做的。市场开始担忧日本银行由于此前数年间日本央行行长......
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03,2023行情回顾截至3月10日，沪铜主力2304合约收盘68810元/吨，周内铜价呈震荡偏弱态势，重心下移，跌幅1.45%，主要运行区间68680-69900元。逻辑观点宏观面：海外，鸽派预期向鹰派预期转化，风险资产价格回落。周内美联储主席鲍威尔表示，美联储很可能在下一次政策会议上调对加息周期终端利率的预期，3月加息50bp概率飙升至70%上方，美元指数延续反弹，给铜价带来较大压力。基本面：供应端，国内......
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03,2023美国硅谷银行（SVB）宣布破产，冲击波或影响到近3000家企业，超100家公司担心若不快速解决将无法支付员工薪资。根据媒体报道，该银行2022年底资产规模达2090亿美元，存款规模为1754亿美元。美国财长耶伦昨日表示，联邦政府不会救助硅谷银行，但会努力解决储户担忧的问题。受此事件影响，不少国外机构表示，担心硅谷银行破产或引发“多米诺效应”，由于该银行购买了大量流动性极差的MBS（住房抵押贷款支......
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03,2023当地时间3月10日，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布声明称，美国加州金融保护和创新部（DFPI）宣布关闭美国硅谷银行，这是金融危机以来规模最大的银行倒闭案。当地时间3月12日下午，美国财政部、美国联邦储备委员会和美国联邦储蓄保险公司发布联合声明，以“系统性风险”为由，宣布关闭签名银行（SignatureBank）。这是继硅谷银行后，三天内被关闭的第二家美国金融机构。美国银行业风险提振市场避险......
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03,2023美联储主席鲍威尔本周在国会的讲话引发了市场剧烈波动。投资者开始重新评估3月加息50基点的可能性，及未来更强硬政策路径的前景，市场波动性或持续高烧不退。周五，美国将发布2月非农就业报告的公布。3月的加息悬念能否水落石出？气温偏高或再助力非农爆冷对于美联储而言，周五将公布的2月非农报告至关重要。劳动力市场是目前维持经济的关键，也是通胀的潜在隐患之一。目前，华尔街预计，2月美国新增22万个就业岗位，失......
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03,2023周三（3月8日）亚盘，美元指数上涨，美元最新价报105.68，涨幅0.05%。鲍威尔重申了美联储对抗高通胀的决心。他说，过去一年，美联储采取了有力措施收紧货币政策。但截至目前，政策效果“尚未完全显现”。美联储最新动态：他说，美国经济增长自去年大幅放缓，但劳动力市场仍极度紧张，因此美联储将继续收紧货币政策立场。考虑到货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展......
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03,2023通过梳理前几轮房地产政策与铜和螺纹钢资产价格表现，官方通过稳地产来达到稳经济，在一系列政策刺激出台后，螺纹钢和铜价格均会有一波上涨行情。 2012、2013年螺纹钢与铜处于高产高库存状态，政策刺激后并未对螺纹和铜价格形成大的提振。因此我们不但要关注政策刺激力度，还需要关注品种的供需结构，库存是重要的参考指标。 房地产销售数据见底后，铜和螺纹钢价格不一定会立即企稳反弹，但地产投资与新开工面积数......
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03,20232月中旬以来，波罗的海干散货运费指数(BDI)快速攀升。截至上周五(3月3日)，BDI报1211点，环比上月同期上涨95%。近期，BDI连续11个交易日上涨，并创下了近八周的新高。受此提振，近期A股航运板块表现活跃。BDI是衡量铁矿石、煤炭等干散货运费的国际通用指标。BDI和大宗商品市场联系紧密，往往能反映经济景气度。同时，BDI还是全球航运市场的风向标之一。各船型运价均有所提升具体来看，波罗的......
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03,2023随着印度今年2月再度显现春季极端高温的景象，气候问题对于民生和商品市场的影响又一次被摆上桌面。印度气象局周二表示，该国今年2月的平均最高温度达到29.54摄氏度，较往年平均水平提高1.74度，续刷1901年以来的同期历史新高，同时降水量较历史均值下降了68%。印度的大部分地区都属于热带季风气候，原本的气温就不低，所以也是面对气候变化最脆弱的国家之一。高温热浪、洪水和严重干旱每年都会造成数千人死亡。
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03,2023五年前，上海给出“超国民待遇”，全面扶持特斯拉的时候，很多网友不理解，甚至痛骂。而今再看看，我们恍然大悟，当初这一步棋，下得非常高明，堪称放手一搏的登天好棋。1.中国扶持特斯拉？2018年前后，因为“产能地狱”等困境，马斯克甚至做好了特斯拉破产的准备。关键时刻，中国上海市政府出手了，与特斯拉签订协议，开始全面“扶持”特斯拉。上海方面给予特斯拉“超国民待遇”，税收优惠、股比放开、允许100%独资等......
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02,20232023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。 一、1月份工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降1.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.10个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.0%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格下降2.3%。生活资料价格上涨1.5%，影响工业......
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02,20232022年，美联储激进加息背景下的强势美元，成为了全球各国面临的共同挑战，也令得美国前财政部长约翰·康纳利上世纪70年代那句充满傲慢色彩的名言——“美元是我们的货币，却是你们的难题”又一次得到了应验。而如今，在去年11月-今年1月暂时消停了三个月后，强势美元似乎正在本月再度“恶龙咆哮”。这令不少业内人士开始担心，去年席卷全球资本市场的那场非美货币贬值海啸，可能会再度以“狂风扫落叶”之势归来……强......
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02,2023对国内50家电解铜冶炼企业进行了年度产量计划调研，涉及精炼产能1322万吨（含2023年新增产能），样本覆盖率96.7%。调研显示，2023年50家中国铜冶炼厂产量计划为1095万吨，较2022年实际产量增加74万吨。增量主要来自于2022年上线的阳新弘盛、江铜清远和浙江富冶三家炼厂的逐渐爬产及达产，以及2023年将扩产的白银有色和北方铜业的增量。此外，部分再生铜生产企业也表示了其2023年增产......
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02,2023年初以来，全球金融市场各领域涌现出的投资机会显然不少，而在不少商品投资者看来，有色金属无疑有望在今年“乘风而上”……LME旗下的一篮子工业金属价格刚刚创下了逾10年来最佳的1月份表现，其中铜价的开年涨幅更是创下了2003年以来之最。尽管在进入2月后，主要工业金属价格的走势普遍出现了不同程度的回落，但年内迄今，LME铝的涨幅仍然达到了约10%，LME锡上涨了11%，LME锌上涨了2.4%。许多分析......
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02,20231月份，铜价呈现偏强运行态势。截至1月27日收盘，伦铜价格较2022年12月30日收盘价累计上涨896美元/吨，报于9270美元/吨，周线沿着10周线呈现震荡上涨态势，逐步向上突破布林上轨，目前收于布林上轨附近；截至1月20日收盘，沪铜主力价格报66440元/吨，月内期铜价格走势偏强运行。 1月份，现货铜价格整体先跌后涨，总体成交相对偏弱。截至1月20日，月均价格为67443.21元/吨，......
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01,2023中国2022年大宗商品贸易数据显示，价格和交易量并不是由世界最大的自然资源买家推动的。现在的问题是，2023年中国是否会重新确立其作为大宗商品市场主要驱动力的主导地位。市场对中国大宗商品需求的描述基本上已经从2022年的疲软转向对2023年强劲需求的预期。毕竟，这个世界第二大经济体在放弃严格的零冠政策后，正在重新开放和重建。然而，值得一看的是去年发生了什么。中国2022年大宗商品进口存在差异，已......
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01,2023（报告出品方/作者：国联证券，骆可桂、胡章胜）12023年有色金属展望：黄金牛市有望重启，铜铝上行可期1.1行情回溯：宏观因素压制有色金属供需双弱回顾2022年，在供给受限、需求回落背景下，宏观层面因素成为有色金属定价核心。美联储大幅加息引发全球经济衰退担忧、俄乌冲突促使能源成本持续上行以及中国疫情反复干扰等因素影响，有色金属价格中枢下行。分品种来看，LME铜、LME铝、LME铅、LME锌、LM......
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01,20232022年是极不寻常的一年，世纪疫情影响深远，气候灾害接踵而至，地缘政治紧张对立，局部冲突激烈动荡，经济复苏迟滞乏力，电力紧张、能源资源价格上涨、气候变化、通胀等并行飙升。中国经济也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力。面对新情况、新问题，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，铜行业深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经......
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01,2023美联储主席鲍威尔讲话但未置评FOMC货币政策，也没有谈及美国经济形势，美元涨幅闻讯收窄至0.1%。但他仍强调“价格稳定是健康经济的基石”以及央行货币政策的独立性，有分析称，这意味着周四发布的美国12月CPI通胀数据更为重要，因美联储不受市场波动影响。就在市场争论2月1日FOMC决议加息25还是50个基点之际，摩根大通首席执行官戴蒙认为，美联储可能需要加息至超出当前预期的水平，加息至6%的概率高达......
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01,2023国家统计局服务业调查中心发布的2022年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为47%，较去年11月份下降1%，连续3个月下降，为2022年以来的最低点。去年12月份，国内疫情防控政策出现了较大幅度的优化和调整，这对当月的生产和商务活动产生了一定的影响。从趋势上看，从去年四季度开始，国内制造业PMI连续下行且处于50%以下的收缩区间，12月份的指数进一步下行至47%，制造业活动继续回落。从分项......
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法律顾问：上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
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